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| 中金MSCI红利A(006351)基金档案 | |
| 基金代码 | 006351 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中金MSCI红利A |
| 基金简称拼音 | ZJMSCIHLA |
| 设立日期 | 2019-01-25 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 10822334.04 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2018年6月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1018号文注册。本基金自2018年12月21日起至2019年3月20日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×MSCI中国A股国际红利指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2018年6月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1018号文注册。本基金自2018年12月21日起至2019年3月20日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台进行认、申购，单笔首次认、申购最低金额为100元，追加认、申购最低金额为单笔100元；通过网上直销进行认、申购，单笔最低认、申购金额为100元，追加认、申购最低金额为单笔100元；通过其他销售机构进行认、申购，首次认、申购最低金额为1000元，追加认、申购的最低金额为500元。自2019年4月25日起，投资者通过各代销机构首次申购、追加申购单笔最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 50.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于50份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 50.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006351.html
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