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| 中邮价值A(006255)基金档案 | |
| 基金代码 | 006255 |
| 基金名称 | 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中邮价值A |
| 基金简称拼音 | ZYJZA |
| 设立日期 | 2018-11-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 39970072.94 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2018]1135号文批准。自2018年10月29日至2018年11月23日，通过公司指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。 本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证价值回报量化策略指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2018]1135号文批准。自2018年10月29日至2018年11月23日，通过公司指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购时，各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000元；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1,000元。代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1,000元。自2018年10月29日起，通过网上直销平台、官方微信平台认购起点和追加认购起点调整为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年9月5日起，最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于500份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年9月5日起，投资者赎回时在销售机构托管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006255.html
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