所属行业：
净值
累计净值
| 国金量化添利(006189)基金档案 | |
| 基金代码 | 006189 |
| 基金名称 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金量化添利 |
| 基金简称拼音 | GJLHTL |
| 设立日期 | 2018-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 150011600.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2018]1033号文核准准予募集。本基金募集期限自2018年10月15日起至2018年10月26日，投资者可通过基金管理人指定的销售机构认购本基金。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每次开放期前十五个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证小盘500指数+80.0％×中债-总指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2018]1033号文核准准予募集。本基金募集期限自2018年10月15日起至2018年10月26日，投资者可通过基金管理人指定的销售机构认购本基金。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人直销中心首次认购最低金额为1万元，追加认购最低金额为1000元。通过其他销售机构首次认购最低金额为1000元，追加认购最低金额为1000元。通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为1万元，追加申购单笔最低限额为1000元。通过其他销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为1000元，追加申购单笔最低限额为1000元。自2019年10月25日起，通过各销售机构申购首次单笔申购最低变更为10元，追加单笔申购最低金额变更为1元。自2020年11月30日起，调整首次及追加单笔申购最低金额限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006189.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...