万家聚利C(006176)基金档案
基金代码	006176
基金名称	万家聚利混合型证券投资基金C类
基金简称	万家聚利C
基金简称拼音	WJJLC
设立日期	—
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]578号文注册，并获得中国证监会延期募集备案的回函（机构部函[2018]2615号）。本基金将自2019年4月11日至2019年5月9日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于30%；投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例应符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+70.0％×中债-综合指数-全价指数+20.0％×中证可转换债券指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]578号文注册，并获得中国证监会延期募集备案的回函（机构部函[2018]2615号）。本基金将自2019年4月11日至2019年5月9日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心认购时，首次认购的最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。通过的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；通过直销中心每笔申购的最低金额为100元。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	本基金不设单笔最低赎回份额限制。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

万家聚利C(006176)

净值

累计净值

万家聚利A(006175)

中信保诚稳达A(006177)

相关文章

暂无评论