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| 国联安价值(006138)基金档案 | |
| 基金代码 | 006138 |
| 基金名称 | 国联安价值优选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安价值 |
| 基金简称拼音 | GLAJZ |
| 设立日期 | 2018-09-20 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 290267911.63 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会2018年6月15日证监许可[2018]985号文准予注册。本基金自2018年8月20日起至2018年9月14日通过公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国联安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会2018年6月15日证监许可[2018]985号文准予注册。本基金自2018年8月20日起至2018年9月14日通过公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国联安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购、申购本基金的，每个基金账户首次单笔认购、申购金额不得低于10元；追加认购、申购的单笔最低金额为10元。通过基金管理人直销柜台首次认购、申购本基金的，每个基金账户首次单笔认购、申购金额不得低于1万元；追加认购、申购的单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年12月20日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份。基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年12月20日起，最低保留份额相应调整为10份。在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时，则基金管理人有权将在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006138.html
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