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| 平安高等级债A(006097)基金档案 | |
| 基金代码 | 006097 |
| 基金名称 | 平安高等级债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 平安高等级债A |
| 基金简称拼音 | PAGDJZA |
| 设立日期 | 2019-05-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 217800254.07 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1807号文注册。本基金募集期为2019年5月6日至2019年5月20日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于债项信用等级为AAA级或以上的高等级非国家信用债券和国家信用债券合计比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-中国高等级债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含本数）时，则基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1807号文注册。本基金募集期为2019年5月6日至2019年5月20日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）发售。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低为1万元。本基金单笔最低申购金额为100元，追加申购每次最低金额为100元。直销网点单个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。通过网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）首次申购最低金额为单笔100元，追加申购每次最低金额为100元。2019年5月15日起通过代销机构或直销网上（目前仅对个人投资者）首次认购最低限额为10元，追加最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 5.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2019年6月19日起，每次对本基金的赎回申请不得低于5份；每次对本基金的赎回申请不得低于50份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2019年6月19日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，在赎回时需一次全部申请赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006097.html
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