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| 东吴鼎泰(006026)基金档案 | |
| 基金代码 | 006026 |
| 基金名称 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东吴鼎泰 |
| 基金简称拼音 | DWDT |
| 设立日期 | 2018-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1830048409.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]396号文核准。自2018年8月22日起至2018年9月7日止公开发售。本基金的基金管理人：东吴基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：东吴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]396号文核准。自2018年8月22日起至2018年9月7日止公开发售。本基金的基金管理人：东吴基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：东吴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购最低金额为100元，追加认购的单笔最低金额为100元。每次最低申购金额为100元，追加申购单笔最低限额为100元。自2020年10月28日起，本基金的单笔最低申购金额调整为1元，追加申购单笔最低限额调整为1元；通过公司直销渠道单笔最低申购金额、追加申购单笔最低限额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年10月28日起，本基金的单笔最低赎回份额调整为1份，通过公司直销渠道办理基金的投资业务，单笔最低赎回份额调整为10份；每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年10月28日起，本基金的最低持有份额相应调整为1份。通过直销渠道最低持有份额调整为10份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在本次赎回时需一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006026.html
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