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创金合信汇利C(005930)基金档案 | |
基金代码 | 005930 |
基金名称 | 创金合信汇利纯债三年期定期开放债券型证券投资基金C类 |
基金简称 | 创金合信汇利C |
基金简称拼音 | CJHXHLC |
设立日期 | — |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | — |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]666号文准予注册。本基金将自2018年10月15日至2019年1月14日通过公司直销渠道(直销柜台及微信直销平台)公开发售。本基金的基金管理人:创金合信基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:创金合信基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在严格控制风险前提下,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证综合债券指数 |
收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]666号文准予注册。本基金将自2018年10月15日至2019年1月14日通过公司直销渠道(直销柜台及微信直销平台)公开发售。本基金的基金管理人:创金合信基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:创金合信基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过微信直销平台认购,单笔最低认购金额为10元,追加认购每笔最低金额为1元。通过直销柜台认购,首次最低认购金额为5万元,追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次申购的最低金额为10元,追加申购单笔最低金额为1元。 |
最低赎回份额(份) | 0.010000 |
最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 |
最低持有份额(份) | 0.010000 |
最低持有份额描述 | 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 |
赎回款到账天数 | — |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/005930.html
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