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| 农银金鑫(005921)基金档案 | |
| 基金代码 | 005921 |
| 基金名称 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金鑫 |
| 基金简称拼音 | NYJX |
| 设立日期 | 2018-05-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 210166320.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2018年3月5日获证监会证监许可[2018]378号文批准。本基金2018年4月25日至4月26日通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2018年3月5日获证监会证监许可[2018]378号文批准。本基金2018年4月25日至4月26日通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金管理人的直销中心机构投资者首次认购本基金的最低金额为50万元。代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为200元。直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为100元，已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。自2021年5月25日起，通过直销渠道及代销渠道本基金的最低申购金额调整为10元，最低追加金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年5月25日起，最低赎回份额调整为10份；每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年5月25日起，最低保留份额调整为10份；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005921.html
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