平安合慧(005896)基金档案
基金代码	005896
基金名称	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合慧
基金简称拼音	PAHH
设立日期	2018-06-20
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	1010000000.00
存续年限（年）	—
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的的发售已获中国证监会2018年2月24日证监许可[2018]347号文注册。本基金募集期自2018年6月12日至2018年7月11日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）发售（不向个人投资者公开销售）。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金的每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的的发售已获中国证监会2018年2月24日证监许可[2018]347号文注册。本基金募集期自2018年6月12日至2018年7月11日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）发售（不向个人投资者公开销售）。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
最低认购申购金额描述	通过其他销售机构认购，单个基金账户单笔最低认、申购金额起点为10元，追加认购的单笔最低认、申购金额为10元。直销网点接受首次认、申购申请的最低金额为单笔5万元，追加认、申购的最低金额为单笔2万元。通过网上交易系统办理基金认、申购业务的不受直销网点单笔认、申购最低金额的限制，首次单笔最低认、申购金额为10元，追加认购的单笔最低认、申购金额为10元。自2021年9月22日起，首次申购、追加申购最低起点金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每个交易账户赎回的基金份额不得低于1份
最低持有份额(份)	5.000000
最低持有份额描述	每个交易账户最低持有基金份额余额为5份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

平安合慧(005896)

净值

累计净值

平安合丰(005895)

平安合颖(005897)

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