所属行业：
净值
累计净值
| 太平恒利(005872)基金档案 | |
| 基金代码 | 005872 |
| 基金名称 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平恒利 |
| 基金简称拼音 | TPHL |
| 设立日期 | 2018-06-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200033628.34 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会2017年11月14日证监许可[2017]2067号文注册募集。本基金自2018年5月13日至2018年8月9日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：太平基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：太平基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会2017年11月14日证监许可[2017]2067号文注册募集。本基金自2018年5月13日至2018年8月9日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：太平基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：太平基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销柜台单个基金账户首次认购金额单笔不得低于100元，单笔追加认购最低金额为100元；通过直销网上交易（目前仅对个人投资者开通）认购本基金的单笔和追加最低认购金额为1元。通过其他销售机构单个基金账户首次认、申购本基金单笔最低金额为1元，追加认、申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份的，该基金份额余额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005872.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...