所属行业：
净值
累计净值
| 工银优享A(005833)基金档案 | |
| 基金代码 | 005833 |
| 基金名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银优享A |
| 基金简称拼音 | GYYXA |
| 设立日期 | 2018-12-25 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 7020156.55 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年3月27日证监许可[2018]545号文注册。本基金将自2018年9月21日至2018年10月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性，通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司，力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的比例为0%–95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%），其中投资于红利股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-综合指数+30.0％×沪深300红利指数+30.0％×恒生港股通高股息低波动指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为2次。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年3月27日证监许可[2018]545号文注册。本基金将自2018年9月21日至2018年10月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构网点认购、申购，单个基金账户单笔最低认购、申购金额为10元，追加认购、申购每笔最低金额为10元。通过基金管理人电子自助交易系统认购、申购，每笔最低金额为10元，追加认购、申购单笔最低金额为10元。通过基金管理人直销中心认购、申购，单个基金账户的首次最低认购、申购金额为100万元，追加认购、申购单笔最低金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005833.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...