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| 金元沣泰(005818)基金档案 | |
| 基金代码 | 005818 |
| 基金名称 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 金元沣泰 |
| 基金简称拼音 | JYFT |
| 设立日期 | 2018-05-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]511号文注册。本基金自2018年4月16日起至2018年5月15日止，通过公司的直销中心公开发售。本基金的基金管理人：金元顺安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：金元顺安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政策性金融债、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等资产。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]511号文注册。本基金自2018年4月16日起至2018年5月15日止，通过公司的直销中心公开发售。本基金的基金管理人：金元顺安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：金元顺安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构单笔认购、申购的最低金额为10元；通过直销机构认购、申购，个人投资者首次最低认购、申购金额为1万元；机构投资者首次最低认购、申购金额为50万元。通过基金管理人的网上交易系统认购、申购，首次最低认购、申购金额为10元，追加认购、申购的单笔最低限额为1元。自2019年5月23日起，通过直销机构申购，机构投资者首次最低申购金额为10元，追加申购的单笔最低限额为1.00元。2021年5月12日起，机构投资者在直销柜台首次申购的最低金额由50万元调整为10元，追加申购的最低金额由1万元调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005818.html
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