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| 国泰农惠(005816)基金档案 | |
| 基金代码 | 005816 |
| 基金名称 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰农惠 |
| 基金简称拼音 | GTNH |
| 设立日期 | 2019-03-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 233171705.77 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]508号文准予注册，并依据中国证监会机构部函[2019]179号文进行募集。本基金自2019年2月18日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票、权证，不参与新股申购和新股增发，但可持有因投资可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]508号文准予注册，并依据中国证监会机构部函[2019]179号文进行募集。本基金自2019年2月18日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔认购最低金额为10元。单笔申购的最低金额为10元。自2020年3月20日起，首次申购和追加申购的单笔最低金额均调整为1元；直销机构单笔申购最低金额仍为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月20日起，单笔赎回申请最低份额调整为1份，直销机构单笔赎回的最低份数仍为10份；单笔赎回申请最低份数为10份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年3月20日起，最低持有份额调整为1份，直销机构最低持有仍为10份；若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足10份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005816.html
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