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| 中邮汇利(005786)基金档案 | |
| 基金代码 | 005786 |
| 基金名称 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮汇利 |
| 基金简称拼音 | ZYHL |
| 设立日期 | 2018-09-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]418号文批准。本基金自2018年9月6日至2018年9月28日，通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个开放期之前的10个工作日和之后的10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]418号文批准。本基金自2018年9月6日至2018年9月28日，通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购本基金时，各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔1000元；直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1000元。代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1000元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1000元。自2021年9月8日起，投资者通过直销柜台申购本基金，最低申购金额和追加申购最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005786.html
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