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| 国投恒泽A(005725)基金档案 | |
| 基金代码 | 005725 |
| 基金名称 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国投恒泽A |
| 基金简称拼音 | GTHZA |
| 设立日期 | 2018-12-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 6448396507.72 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]1518号文予以注册。本基金自2018年11月26日至2018年12月14日通过各销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过主要投资中短期债券，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]1518号文予以注册。本基金自2018年11月26日至2018年12月14日通过各销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次认、申购本基金各类基金份额的单笔最低限额为10元，追加认、申购单笔最低限额为10元。自2019年9月25日起，该基金的单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2019年9月25日起，该基金的单笔最低赎回份额调整为1份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于500份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；自2019年9月25日起，该基金的账户最低保留份额相应调整为1份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005725.html
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