前海乾盛C(005721)基金档案
基金代码	005721
基金名称	前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金C类
基金简称	前海乾盛C
基金简称拼音	QHQSC
设立日期	2018-03-15
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	0.00
存续年限（年）	—
基金管理人	前海开源基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2018年1月8日证监许可[2018]77号文注册。本基金募集期自2018年3月5日至2018年4月4日，通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：前海开源基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2018年1月8日证监许可[2018]77号文注册。本基金募集期自2018年3月5日至2018年4月4日，通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：前海开源基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人的直销柜台首次认购的单笔最低限额为10万元，追加认购的最低金额为10万元。通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次认购的单笔最低限额为10元，追加认购的最低金额为10元。通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购的单笔最低限额为10元。追加申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每笔最低赎回份额不得低于10份；
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额；
赎回款到账天数	7

前海乾盛C(005721)

净值

累计净值

前海乾盛A(005720)

前海联合泓瑞(005722)

相关文章

暂无评论