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| 诺安浙享(005655)基金档案 | |
| 基金代码 | 005655 |
| 基金名称 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺安浙享 |
| 基金简称拼音 | NAZX |
| 设立日期 | 2018-09-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 209999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]190号文和机构部函[2018]2011号注册募集。本基金在2018年9月25日到2018年10月23日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：诺安基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：诺安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 开放期内，本基金不进行收益分配。封闭期内，本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]190号文和机构部函[2018]2011号注册募集。本基金在2018年9月25日到2018年10月23日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：诺安基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：诺安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在公司直销中心首次认购的最低金额为1000元，追加认购金额为1000元。通过公司直销中心申购本基金，每个基金账户首次申购的最低金额为1000元，追加申购的最低金额为1000元。自2020年11月6日起，通过直销中心申购，单个基金账户首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年11月6日起，通过直销中心赎回，基金份额持有人赎回的最低份额为1份；通过公司直销中心赎回本基金，基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年11月6日起，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在直销中心的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005655.html
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