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| 国投顺源(005641)基金档案 | |
| 基金代码 | 005641 |
| 基金名称 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投顺源 |
| 基金简称拼音 | GTSY |
| 设立日期 | 2018-02-07 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2300187101.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]121号文注册。自2018年2月5日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与可转债（可分离交易可转债的公司债券部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]121号文注册。自2018年2月5日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次认购单笔最低限额为10元，追加认购单笔最低限额为10元。在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元。自2021年3月22日起，首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于500份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；2018年12月12日起，场外账户最低保留份额调整为10份；投资人在销售机构托管的基金余额不足500份时，管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005641.html
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