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| 南华瑞鑫(005625)基金档案 | |
| 基金代码 | 005625 |
| 基金名称 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南华瑞鑫 |
| 基金简称拼音 | NHRX |
| 设立日期 | 2018-03-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999450.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】120号文注册。本基金将自2018年3月12日至2018年4月12日通过基金管理人指定的销售机构（直销机构）公开发售。本基金的基金管理人：南华基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：南华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】120号文注册。本基金将自2018年3月12日至2018年4月12日通过基金管理人指定的销售机构（直销机构）公开发售。本基金的基金管理人：南华基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：南华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过本基金管理人直销柜台认、申购，单个基金账户的首次最低认、申购金额为5万元，追加认、申购单笔最低金额为10元，已在直销柜台有认、申购旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认、申购/追加最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005625.html
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