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| 中信保诚嘉鑫(005617)基金档案 | |
| 基金代码 | 005617 |
| 基金名称 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信保诚嘉鑫 |
| 基金简称拼音 | ZXBCJX |
| 设立日期 | 2018-01-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5509999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2018年1月5日证监许可[2018]61号文注册。本基金募集期为2018年1月29日至2018年2月28日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2018年1月5日证监许可[2018]61号文注册。本基金募集期为2018年1月29日至2018年2月28日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次认购最低金额为1000元，追加认购的最低金额为1000元，投资人通过公司直销中心首次申购最低金额为10万元。通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1000元。通过公司直销中心首次申购最低金额为10万元，追加申购每笔最低金额1000元。通过公司网上交易平台办理本基金申购业务，最低申购金额为单笔1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005617.html
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