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| 中银证券汇享(005611)基金档案 | |
| 基金代码 | 005611 |
| 基金名称 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券汇享 |
| 基金简称拼音 | ZYZQHX |
| 设立日期 | 2018-05-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 210009208.38 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2018年1月3日证监许可[2018]28号文准予注册。本基金自2018年5月22日起至2018年5月23日止。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2018年1月3日证监许可[2018]28号文准予注册。本基金自2018年5月22日起至2018年5月23日止。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构认购单笔最低限额为100万元，追加认购最低金额为10万元。通过直销机构申购本基金的，单笔最低申购金额为100万元。追加申购最低金额为10万元。自2021年8月18日起，投资者购买本基金的申购金额起点调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005611.html
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