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| 南方恒生中国ETF联接A(005554)基金档案 | |
| 基金代码 | 005554 |
| 基金名称 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 南方恒生中国ETF联接A |
| 基金简称拼音 | NFHSZGETFLJA |
| 设立日期 | 2018-02-12 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 52568000.78 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2017年2月21日证监许可[2017]256号文注册。本基金募集期自2018年1月12日至2018年2月9日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，以下简称“港股通标的股票”）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金在投资在香港联合交易所挂牌交易的股票时，在法律法规允许的前提下，也可通过合格境内机构投资者的额度进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生中国企业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2017年2月21日证监许可[2017]256号文注册。本基金募集期自2018年1月12日至2018年2月9日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：南方基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次认购和追加认购最低金额均为1000元。本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005554.html
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