所属行业：
净值
累计净值
| 中信建投国企债C(005528)基金档案 | |
| 基金代码 | 005528 |
| 基金名称 | 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 中信建投国企债C |
| 基金简称拼音 | ZXJTGQZC |
| 设立日期 | 2018-09-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1580075.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2017年12月13日证监许可[2017]2292号文注册。自2018年6月11日起至2018年8月10日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于山西国有企业债券，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具（包括同业存单）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不主动投资股票和权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证，应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中对山西国有企业债券类品种的投资比例不低于非现金基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2017年12月13日证监许可[2017]2292号文注册。自2018年6月11日起至2018年8月10日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构或网上直销首次认购、申购基金份额的最低限额为100元，追加认购单笔金额不设限制。通过直销中心首次认购、申购基金份额的最低限额为2万元，追加认购单笔金额不设限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005528.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...