国投创新医疗(005520)基金档案
基金代码	005520
基金名称	国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国投创新医疗
基金简称拼音	GTCXYL
设立日期	2018-03-28
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	745100431.24
存续年限（年）	—
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2017年12月13日证监许可[2017]2295号文注册募集。本基金自2018年3月1日至2018年3月23日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选创新医疗主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中，投资于本基金定义的创新医疗主题及相关行业股票的比例不低于基金非现金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	40.0％×中债-综合指数+60.0％×中证医药卫生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2017年12月13日证监许可[2017]2295号文注册募集。本基金自2018年3月1日至2018年3月23日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险
最低认购申购金额描述	在募集期内，首次认购基金份额的单笔最低限额为10元，追加认购单笔最低限额为10元。首次申购基金份额的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元。自2020年9月23日起，场外首次申购、追加申购的单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2020年9月23日起，基金的场外单笔最低赎回份额调整为1份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于500份；
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2020年9月23日起，基金的场外账户最低保留份额相应调整为0份；
赎回款到账天数	7

国投创新医疗(005520)

净值

累计净值

银华混改(005519)

华安红利(005521)

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