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| 南方涪利(005476)基金档案 | |
| 基金代码 | 005476 |
| 基金名称 | 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方涪利 |
| 基金简称拼音 | NFFL |
| 设立日期 | 2018-04-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 310002694.81 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2017年11月14日证监许可[2017]2069号文注册。本基金募集期自2018年4月2日至2018年4月30日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产，也不投资可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前5个工作日、开放期以及开放期结束后的5个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2017年11月14日证监许可[2017]2069号文注册。本基金募集期自2018年4月2日至2018年4月30日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购和追加认购最低金额均为500万元，首次申购和追加申购的最低金额均为500万元。2021年6月18日起，首次申购和追加申购的最低金额由500万元调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005476.html
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