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| 圆信兴瑞(005436)基金档案 | |
| 基金代码 | 005436 |
| 基金名称 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 圆信兴瑞 |
| 基金简称拼音 | YXXR |
| 设立日期 | 2018-06-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可〔2017〕2155号文注册。本基金份额将自2018年5月21日至2018年6月20日通过公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：圆信永丰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可〔2017〕2155号文注册。本基金份额将自2018年5月21日至2018年6月20日通过公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：圆信永丰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人指定的其他销售机构认、申购本基金基金份额时，每次认、申购最低金额为1000元；投资者通过基金管理人直销中心柜台认、申购本基金基金份额时，每次认、申购最低金额为1000元。自2021年9月6日起，投资者通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额，单个基金交易账户每次申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月6日起，单笔赎回不得少于1份；投资者赎回基金份额，单笔赎回不得少于100份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月6日起，账户最低余额为1份基金份额；账户最低余额为100份基金份额； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005436.html
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