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| 上银聚鸿益(005432)基金档案 | |
| 基金代码 | 005432 |
| 基金名称 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银聚鸿益 |
| 基金简称拼音 | SYJHY |
| 设立日期 | 2019-09-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1487007250.52 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来；自2019年9月2日起，《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》正式生效，原《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不买入股票资产。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来；自2019年9月2日起，《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》正式生效，原《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心首次申购单笔最低限额为10元。通过直销中心追加申购单笔最低限额为10元。自2021年4月6日起，本基金的最低申购金额、最低追加金额调整为1元。投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为1元。投资者通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年4月6日起，最低赎回份额调整为1份；每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年4月6日起，最低保留份额调整为1份；在销售机构保留的基金份额最低余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005432.html
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