民生睿通(005425)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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民生睿通(005425)

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民生睿通(005425)

民生睿通(005425)基金档案
基金代码 005425
基金名称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 民生睿通
基金简称拼音 MSRT
设立日期 2019-01-30
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 2009999000.00
存续年限(年)
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集申请经2017年11月14日证监会证监许可[2017]2063号文注册,后经2019年1月15日中国证监会证监许可[2019]84号文准予变更注册。本基金将于2019年1月28日至2019年2月27日公开发售,本基金通过公司直销柜台及网上交易系统进行公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 100.0%×中债-综合指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集申请经2017年11月14日证监会证监许可[2017]2063号文注册,后经2019年1月15日中国证监会证监许可[2019]84号文准予变更注册。本基金将于2019年1月28日至2019年2月27日公开发售,本基金通过公司直销柜台及网上交易系统进行公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述 通过基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为10元。直销机构每笔申购金额不得低于10元。自2021年9月28日起,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为人民币1元,追加申购的单笔最低金额调整为人民币1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 每笔最低赎回份额为1份。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 每个交易账户的最低基金份额余额为1份。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/005425.html

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