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泰康睿利A(005381)基金档案 | |
基金代码 | 005381 |
基金名称 | 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类 |
基金简称 | 泰康睿利A |
基金简称拼音 | TKRLA |
设立日期 | 2018-02-06 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 594732083.99 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2017年11月10日证监许可[2017]2037号文注册。本基金将自2018年1月3日至2018年1月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:泰康资产管理有限责任公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:泰康资产管理有限责任公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金坚守价值投资,以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产比例不低于60%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可参与投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+80.0%×中证800指数+15.0%×中债-综合指数(全价) |
收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2017年11月10日证监许可[2017]2037号文注册。本基金将自2018年1月3日至2018年1月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:泰康资产管理有限责任公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:泰康资产管理有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过直销电子交易系统或其他销售机构认购、申购最低金额为1,000元,追加认购、申购最低金额为1,000元。通过直销中心柜台认购、申购最低金额为100,000元,追加认购、申购单笔最低金额为1,000元。 |
最低赎回份额(份) | 1000.000000 |
最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1,000份。 |
最低持有份额(份) | 1000.000000 |
最低持有份额描述 | 当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户基金份额余额少于1,000份时,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/005381.html
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