所属行业：
净值
累计净值
| 中加心悦A(005371)基金档案 | |
| 基金代码 | 005371 |
| 基金名称 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中加心悦A |
| 基金简称拼音 | ZJXYA |
| 设立日期 | 2018-03-08 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 130000488.71 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017][874]号文注册。本基金自2017年12月6日起至2018年3月5日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-总指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017][874]号文注册。本基金自2017年12月6日起至2018年3月5日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次最低认购不低于10元，追加认购最低为10元。通过电子自助交易系统认购，每笔最低为10元，追加认购最低为10元。通过直销柜台认购，首次最低认购为100万元，追加认购最低为10元。通过其他销售机构申购最低为100元，追加申购每笔最低为100元。通过人电子自助交易系统申购，每笔最低为100元，追加申购最低为100元。通过直销柜台申购，首次最低申购为100万元，追加申购最低为10元。自2018年11月15日起，通过电子自助交易系统申购，每笔最低为10元，追加申购最低为10元。通过直销柜台申购，首次最低申购为100万元，追加申购最低为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年11月15日起，单笔赎回申请最低份额调整为10份；单笔赎回申请最低份数为100份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年11月15日起，投资人赎回时在直销机构保有的基金份额不足10份，则该次赎回时必须一起赎回；若某投资人赎回时在销售机构保有的基金份额不足100份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005371.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...