所属行业：
净值
累计净值
| 泰达交利A(005315)基金档案 | |
| 基金代码 | 005315 |
| 基金名称 | 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 泰达交利A |
| 基金简称拼音 | TDJLA |
| 设立日期 | 2017-12-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2209999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2017年10月31日获中国证监会证监许可[2017]1954号文注册。自2017年12月19日起至2018年3月16日止，通过基金管理人的直销中心发售。本基金的基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：泰达宏利基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已于2017年10月31日获中国证监会证监许可[2017]1954号文注册。自2017年12月19日起至2018年3月16日止，通过基金管理人的直销中心发售。本基金的基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：泰达宏利基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心认、申购，单笔首次认、申购最低金额为10万元，追加认、申购最低金额为1000元。自2021年3月1日起，通过其他销售机构申购本基金最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月1日起，单笔赎回的基金份额不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005315.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...