所属行业：
净值
累计净值
| 融通通昊(005289)基金档案 | |
| 基金代码 | 005289 |
| 基金名称 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 融通通昊 |
| 基金简称拼音 | RTTH |
| 设立日期 | 2019-10-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1011056644.18 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来；自2019年10月11日起，《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，原《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：融通基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金债券投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来；自2019年10月11日起，《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，原《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：融通基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额为10元。通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设最低赎回份额限制。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不设最低持有份额限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005289.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...