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| 华泰港股通(005269)基金档案 | |
| 基金代码 | 005269 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰港股通 |
| 基金简称拼音 | HTGGT |
| 设立日期 | 2017-12-20 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 227365450.95 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1625号）注册。自2017年10月27日至2017年11月24日，通过公司的直销、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%；投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1625号）注册。自2017年10月27日至2017年11月24日，通过公司的直销、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易系统首次认购的单笔最低限额为10元，追加认购的单笔最低限额为10元；通过直销柜台首次认购单笔最低限额为5万元，追加认购的单笔最低限额为10元。网上交易系统首次申购的最低金额为10元；单笔申购的最低金额为10元；直销柜台首次申购的最低金额为5万元；已在直销柜台有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份；赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005269.html
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