所属行业：
净值
累计净值
| 兴银丰润(005146)基金档案 | |
| 基金代码 | 005146 |
| 基金名称 | 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银丰润 |
| 基金简称拼音 | XYFR |
| 设立日期 | 2017-11-24 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 284888139.77 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2015年8月3日获中国证监会证监许可[2015]1874号文准予注册，并于2017年3月10日获得机构部函[2017]645号回函准予延期。自2017年10月9日至2017年11月17日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2015年8月3日获中国证监会证监许可[2015]1874号文准予注册，并于2017年3月10日获得机构部函[2017]645号回函准予延期。自2017年10月9日至2017年11月17日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构首次认购本基金的最低认购金额为100元，追加认购的最低金额为100元。每次最低申购金额为100元。自2018年4月13日起，网上直销申购金额起点为100元。自2019年3月7日起，通过公司官方网站直销平台及各代销机构最低申购金额限制调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005146.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...