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| 金信价值C(005118)基金档案 | |
| 基金代码 | 005118 |
| 基金名称 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 金信价值C |
| 基金简称拼音 | JXJZC |
| 设立日期 | 2017-09-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1223946.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2017年7月31日证监许可[2017]1407号文注册公开募集。本基金将自2017年8月25日至2017年9月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：金信基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：金信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2017年7月31日证监许可[2017]1407号文注册公开募集。本基金将自2017年8月25日至2017年9月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：金信基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：金信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购C类基金份额的，单个基金账户单笔最低认购金额为1元，追加认购每笔最低金额为1元；申购C类基金份额，单个基金账户首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购每笔最低金额为100元。自2018年12月7日起，通过网上交易系统、代销机构申购首次最低申购金额调整为10元、追加申购最低单笔金额调整为10元。通过直销中心柜台申购单笔最低申购限额调整为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年12月7日起，最低单笔赎回份额调整为10份；本基金单笔赎回申请不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年12月7日起，最低保有份额调整为10份；若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于100份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005118.html
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