所属行业：
净值
累计净值
| 兴银鑫日享A(005079)基金档案 | |
| 基金代码 | 005079 |
| 基金名称 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴银鑫日享A |
| 基金简称拼音 | XYXRXA |
| 设立日期 | 2019-09-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 137606738.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年5月30日获中国证监会证监许可[2019]980号文准予变更注册。本基金自2019年7月29日至2019年8月30日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投资短期债券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2019年5月30日获中国证监会证监许可[2019]980号文准予变更注册。本基金自2019年7月29日至2019年8月30日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金其他销售机构或官网直销平台进行认、申购时，每个基金账户首笔认、申购的最低金额为1元，每笔追加认、申购的最低金额为1元。通过直销柜台首次认、申购的最低金额为5万元，追加认、申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005079.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...