所属行业：
净值
累计净值
| 中金金益C(005023)基金档案 | |
| 基金代码 | 005023 |
| 基金名称 | 中金金益债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 中金金益C |
| 基金简称拼音 | ZJJYC |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2017年4月1日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]444号文注册，2017年11月20日经中国证监会机构部函[2017]2622号文批复准予延期募集。自2018年5月18日起至2018年7月18日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2017年4月1日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]444号文注册，2017年11月20日经中国证监会机构部函[2017]2622号文批复准予延期募集。自2018年5月18日起至2018年7月18日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台首次认购最低金额为100元，追加认购最低金额为单笔100元。通过网上直销首次认购最低金额为100元，追加认购最低金额为单笔100元；通过其他销售机构首次认购最低金额为1000元，追加认购最低金额为500元；通过直销柜台单笔首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为单笔10元。通过网上直销单笔最低申购金额为10元，追加申购最低金额为单笔10元。通过其他销售机构首次申购最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005023.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...