中欧可转债A(004993)基金档案
基金代码	004993
基金名称	中欧可转债债券型证券投资基金A类
基金简称	中欧可转债A
基金简称拼音	ZOKZZA
设立日期	2017-11-10
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	272676174.34
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1201号文准予注册。本基金的发售期为自2017年10月18日至2017年11月08日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数+70.0％×中证可转换债券指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1201号文准予注册。本基金的发售期为自2017年10月18日至2017年11月08日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
最低认购申购金额描述	其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元；直销机构每个账户的首次最低认购金额为10000元，追加认购单笔最低认购金额为10000元。其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10000元，追加申购的最低金额为单笔10000元。自2019年7月3日起，单个账户单笔最低首次申购金额由10元调整为1元，单笔最低追加申购金额为0.01元。自2020年11月4日起，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2020年11月4日起，在销售机构每次赎回申请不低于1份。2019年7月3日起，单个账户单笔最低赎回份额由1份调整为0.01份；2017年12月21日起，单个账户单笔最低赎回份额调整为1份；每次赎回申请不得低于5份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2020年11月4日起，最低账户保有份额为1份；2019年7月3日起，最低账户保有份额由1份调整为0.01份；自2017年12月21日起，最低账户保留份额调整为1份；
赎回款到账天数	7

中欧可转债A(004993)

净值

累计净值

人保双利C(004989)

中欧可转债C(004994)

相关文章

暂无评论