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| 中融鑫价值A(004836)基金档案 | |
| 基金代码 | 004836 |
| 基金名称 | 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中融鑫价值A |
| 基金简称拼音 | ZRXJZA |
| 设立日期 | 2018-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2669175.43 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2017年6月6日中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]852号）进行募集。自2017年12月4日起至2018年3月2日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×上海证券交易所国债指数+40.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2017年6月6日中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]852号）进行募集。自2017年12月4日起至2018年3月2日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构网点每次认购A类份额金额不得低于10元。通过直销柜台或网上交易平台认购本基金A类份额时，最低认购金额为10元，单笔追加认购最低金额为10元。直销机构首次最低申购金额为10元，单笔追加申购最低金额为10元；通过网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为10元。其他销售机构单笔申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004836.html
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