国寿安吉(004821)基金档案
基金代码	004821
基金名称	国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国寿安吉
基金简称拼音	GSAJ
设立日期	2017-08-22
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	3010311050.00
存续年限（年）	—
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】830号文准予募集注册。自2017年8月14日起至2017年8月15日止，通过国寿安保基金管理有限公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：广发银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。封闭期内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】830号文准予募集注册。自2017年8月14日起至2017年8月15日止，通过国寿安保基金管理有限公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：广发银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
最低认购申购金额描述	通过直销中心进行认购、申购的，首次认购、申购的最低金额为5万元，单笔追加不得低于1,000元，通过其他销售网点进行认购、申购的，每笔认购、申购的最低金额为1,000元。自2020年9月2日起，通过公司直销中心首次申购时，最低限额调整为1万元。通过公司直销中心再次申购时，单笔最低限额1,000元。自2020年9月15日起,投资者通过公司直销中心首次申购本基金时,最低限额调整为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
赎回款到账天数	7

国寿安吉(004821)

净值

累计净值

国寿目标C(004819)

上投安裕A(004823)

相关文章

暂无评论