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| 北信鼎利A(004564)基金档案 | |
| 基金代码 | 004564 |
| 基金名称 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 北信鼎利A |
| 基金简称拼音 | BXDLA |
| 设立日期 | 2018-01-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 77543160.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]419号文批准。本基金募集期限自2017年11月27日起至2017年12月22日。本基金的基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：北信瑞丰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的股票的比例不超过基金资产的20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]419号文批准。本基金募集期限自2017年11月27日起至2017年12月22日。本基金的基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：北信瑞丰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构首次认购单笔最低金额为1000元，追加认购不设最低限额；通过本基金管理人直销网点首次认购单笔最低金额为5万元，追加认购不设最低限额。本基金单笔申购的最低金额为1000元。自2019年11月4日起，投资人通过销售机构申购以上基金单笔最低申购金额调整为1元，即首次申购的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元，定投申购最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年11月4日起，最低赎回份额为1份；单笔最低赎回份额不限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年11月4日起，最低持有基金份额为1份；若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该份额持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份，则全部基金份额必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004564.html
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