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| 民生高股息A(004532)基金档案 | |
| 基金代码 | 004532 |
| 基金名称 | 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 民生高股息A |
| 基金简称拼音 | MSGGXA |
| 设立日期 | 2017-06-02 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 40760716.95 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2017年2月17日中国证监会证监许可[2017]225号文注册。将自2017年4月24日起至2017年5月31日止公开发售，本基金通过公司直销系统和其他销售机构进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）。同时，为了更好的实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证港股通高股息精选指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2017年2月17日中国证监会证监许可[2017]225号文注册。将自2017年4月24日起至2017年5月31日止公开发售，本基金通过公司直销系统和其他销售机构进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为100元，基金直销机构每次认购、申购基金的最低认购、申购金额为100元。自2017年8月22日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元，追加申购的单笔最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年8月22日起，最低赎回份额调整为1份。本基金的投资者每个交易账户的每笔最低赎回份额为100份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年8月22日起，最低持有份额调整为1份。本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为100份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004532.html
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