招商科技A(004266)基金档案
基金代码	004266
基金名称	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称	招商科技A
基金简称拼音	ZSKJA
设立日期	2017-04-26
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	200090030.36
存续年限（年）	—
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1666号文准予注册。自2017年1月20日到2017年4月19日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于本基金定义的“科技创新主题”相关上市公司证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	40.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数+20.0％×恒生综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1666号文准予注册。自2017年1月20日到2017年4月19日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	通过代销机构单笔最低认购金额为1元。通过官网交易平台认购，每笔最低金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。通过直销机构首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为100元。通过代销网点和官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为10元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为10元。自2021年6月10日起，最低申购和追加申购单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

招商科技A(004266)

净值

累计净值

金鹰民丰(004265)

金鹰增利E(004267)

相关文章

暂无评论