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| 兴银长益(004122)基金档案 | |
| 基金代码 | 004122 |
| 基金名称 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银长益 |
| 基金简称拼音 | XYCY |
| 设立日期 | 2019-09-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3000314673.70 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金转型而来，自2019年9月4日起《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金转型而来，自2019年9月4日起《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为1元，每笔追加申购的最低金额为1元。通过直销柜台首次申购的最低金额为1,000元，追加申购最低金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004122.html
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