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| 农银日日鑫A(004097)基金档案 | |
| 基金代码 | 004097 |
| 基金名称 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 农银日日鑫A |
| 基金简称拼音 | NYRRXA |
| 设立日期 | 2016-12-27 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 8909879009.57 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2016年12月5日获中国证监会证监许可【2016】3008号文批准。本基金自2016年12月19日至2016年12月23日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2016年12月5日获中国证监会证监许可【2016】3008号文批准。本基金自2016年12月19日至2016年12月23日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资者首次认购、申购最低金额为0.01元。通过直销中心个人投资者首次认购、申购最低金额为50000元，机构投资者首次认购、申购最低金额为50万元。每次追加认购、申购最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回最低份数不设单笔最低限额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004097.html
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