所属行业：
净值
累计净值
| 汇添富鑫瑞A(004089)基金档案 | |
| 基金代码 | 004089 |
| 基金名称 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 汇添富鑫瑞A |
| 基金简称拼音 | HTFXRA |
| 设立日期 | 2016-12-26 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200421913.81 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可【2016】2819号文注册募集。本基金募集期限自2016年12月16日起至2016年12月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不直接从二级市场买入可转换债券和可交换公司债券，但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购，并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可【2016】2819号文注册募集。本基金募集期限自2016年12月16日起至2016年12月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每笔认购的最低金额为1000元。直销中心首次最低认购金额为50000元，网上直销系统认购最低金额为100元。通过销售机构的销售网点申购本基金单笔最低金额为1000元。直销中心首次申购本基金的最低金额为50000元，网上直销系统申购本基金单笔最低金额为100元。自2017年4月28日起，通过销售机构的销售网点场外申购，单笔最低金额调整为10元；通过基金管理人网上直销系统申购，单笔最低金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年4月28日起，赎回最低份额为1份。赎回最低份额5份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年4月28日起，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004089.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...