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| 交银医药创新(004075)基金档案 | |
| 基金代码 | 004075 |
| 基金名称 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银医药创新 |
| 基金简称拼音 | JYYYCX |
| 设立日期 | 2017-03-23 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1344657163.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3086号文予以注册。本基金自2017年2月20日起至2017年3月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会，精选医药创新主题的优质上市公司，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的80%-95%，其中投资于医药创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×中证综合债券指数+85.0％×中证医药卫生指数 |
| 收益分配原则 | 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3086号文予以注册。本基金自2017年2月20日起至2017年3月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购、申购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理认购、申购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受认购、申购申请的最低金额为单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，每个工作日投资人在单个交易账户的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004075.html
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