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| 金鹰添润(004045)基金档案 | |
| 基金代码 | 004045 |
| 基金名称 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰添润 |
| 基金简称拼音 | JYTR |
| 设立日期 | 2018-03-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 210028087.51 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由金鹰添润纯债债券型证券投资基金转型而来。自2018年3月28日起，《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《金鹰添润纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效。 本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由金鹰添润纯债债券型证券投资基金转型而来。自2018年3月28日起，《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《金鹰添润纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效。 本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人指定的销售机构申购时，首次申购最低金额为1元；通过基金管理人网上直销平台申购时，首次申购最低金额为10元。通过直销柜台申购基金时，申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额为1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004045.html
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