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| 华泰鼎利C(004011)基金档案 | |
| 基金代码 | 004011 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 华泰鼎利C |
| 基金简称拼音 | HTDLC |
| 设立日期 | 2016-12-22 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 23035.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2016年11月23日中国证监会证监许可[2016]2810号的注册，进行募集。本基金自2016年12月15日至2016年12月19日，通过本公司的销售网点公开发售。本基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2016年11月23日中国证监会证监许可[2016]2810号的注册，进行募集。本基金自2016年12月15日至2016年12月19日，通过本公司的销售网点公开发售。本基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购、申购金额为10元，单笔认购、申购最低金额为10元。直销柜台每个基金账户首次最低认购、申购金额为5万元，已在直销柜台有认购、申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购、申购最低金额的限制，单笔认购、申购最低金额为10元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份；赎回的最低份额为10份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004011.html
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